兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新。编制日期：2025年06月23日。送出日期：2025年06月24日。本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况，基金简称：兴业中证同业存单AAA指数7天持有期，基金代码：017704，基金管理人：兴业基金管理有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，基金类型：混合型，运作方式：开放式（其他开放式），开放频率：每个开放日，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。基金经理：王卓然、罗林金。二、基金投资与净值表现，投资目标：本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。投资范围：本基金标的指数为：中证同业存单AAA指数（及其未来可能发生的变更）本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。三、投资本基金涉及的费用，基金销售相关费用：申购费：投资者申购本基金份额时，不收取申购费。赎回费：本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期，不收取赎回费。基金运作相关费用：管理费0.20%，托管费0.05%，销售服务费0.20%，审计费用35000.00，信息披露费，其他费用按实际发生额从基金资产扣除。基金运作综合费用测算：持有期间基金运作综合费率（年化）0.64%。